Negociação De Futuros Ou Opções

Sistemas de Negociação para Futuros e Commodities Futuros, commodity, estoque, opção e informações forex é a nossa paixão. Trotter Trading Systems oferece sistemas de negociação de futuros, gráficos de futuros diários com preços de swing, pontos de pivô de futuros e configurações de comércio em cada mercado de futuros. Você também pode encontrar um sistema de negociação de opções de ações em nosso site de opções de assinatura. Tem o melhor dinheiro que faz o sistema negociando das opções no Internet e é um recurso inestimável para a informação de mercado conservado em estoque. Use-o para daytrading, swing trading ou sistemas de negociação. Confira nosso SampP 500 futuro sistema de negociação que continua a ganhar dinheiro e um bom desempenho após 3 anos de negociações fora da amostra. Deixe-nos mostrar-lhe que existem sistemas de negociação que oferecem métodos viáveis ​​de negociação commodities. Grande parte da análise de futuros vem de técnicas ensinadas por especialista em negociação e meu professor, Larry Williams. Esses sistemas de negociação abordam questões de robustez e o que é preciso para manter o desempenho ao longo do tempo. Explore todas as seções deste site onde mostramos técnicas de análise técnica para definir sistemas de negociação lucrativos. Sistemas de Negociação de Futuros Sistema de Negociação SampP 500 Direction Finder Um SampP sistema de negociação de 500 dias que identifica a tendência de curto prazo no mercado e gera lucros consistentes com baixo drawdown. Produziu 273.775 nos lucros que negociam um único contrato desde janeiro 1998. Tem tido um abaixamento intraday máximo de -3.100 com uma retirada da equidade de -11.750. Clique acima para ver o desempenho do sistema e para as informações da ordem. Opções Trading Opções Deixe-me colocar um aviso aqui desde o início: Qualquer tentativa de ter opções de chamada explicado não é fácil, e normalmente leva um tempo (que me levou pelo menos uma semana ) Para compreender plenamente o conceito de que é uma opção de chamada, eo que ela representa. Opções são um conceito em constante evolução para mim, e I8217m certeza que qualquer comerciante de opções ativas irá dizer-lhe a mesma coisa. Há muitos tipos diferentes de opções para fora lá, e cada um exigiria seu próprio Web site worth da informação agarrar cada conceito individual. Além disso, há um lado matemático inteiro de negociação de opções que me confunde completamente (como o modelo Black and Scholes), e eu não digo entender as equações extremamente complicadas que explicam a decadência da opção, o movimento do preço da opção e Assim por diante. I8217m muito mais de um tipo simples de cara, então eu sempre fui muito grato sempre que encontrei qualquer tipo de informação na Web que explicasse opções em termos de 8220laymans8221, por assim dizer. Portanto, não vou mergulhar em teorias profundas sobre modelos de preços de opções ou algo assim, mas vou simplesmente explicar o que é uma opção de compra de um tipo de perspectiva de 30.000 pés de alto nível. Troquei commodities (ou futuros) e opções de ações, mas para facilitar a explicação, acabo por reduzi-la a opções de futuros. Uma opção, quer seja uma opção de compra ou uma opção de venda, é um contrato que basicamente lhe dá o direito, mas não a obrigação, de comprar um contrato de futuros por um preço fixo dentro de um período de tempo fixo. Isso já soa um pouco convoluted8230see, eu disse-lhe que pode demorar alguns dias para afundar polegadas Pense nisso desta forma8230 se você estava em uma loja de departamentos e você queria comprar um DVD player que estava à venda, mas depois descobriu Que o último foi vendido antes que você teve uma chance de chegar a ele, a maioria das lojas permitirá que você crie um raincheck para esse item. Ou seja, uma vez que eles começam o DVD player de volta em estoque, mesmo se it8217s maneira após a venda é longo, você ainda tem o direito de comprar o DVD player no seu preço de venda, porque você basicamente 8220staked seu claim8221 enquanto o item estava à venda. Agora você não é obrigado a comprar o leitor de DVD, mesmo que você tenha o direito de comprá-lo este é o mesmo princípio no trabalho com opções de chamada. Por exemplo, se você comprou uma opção de compra no milho, agora teria o direito (mas não a obrigação) de comprar um contrato de milho a um preço que você escolheu (também conhecido como 8220strike price8221). O ponto inteiro de opções de compra de compra é que você espera que o preço a subir no futuro relativamente próximo. Então, se o milho está negociando em 460,00 (o que acontece de ser agora), você pode querer comprar uma opção de compra com um preço de exercício de 460,00, e se o preço do milho realmente subir, você está fazendo agora um lucro em seu opção de chamada. Alguém pode perguntar 8220 Bem, se that8217s o caso, por que não comprar o contrato de futuros de milho pura e simplesmente em vez de apenas comprar uma chamada option8221 There8217s uma grande diferença de preço entre um contrato de futuros de milho e uma opção de compra representando um contrato de futuros de milho. Se você comprou o contrato completamente, você está olhando para um desembolso de margem inicial de cerca de 2.000 (mas ele flutua), mas se você comprou uma opção no mesmo contrato de milho (e, a propósito, cada contrato de opção representa 1 contrato de futuros) Você só estaria dispostos uma fração desse preço. Por exemplo, a partir desta redação, com milho negociação em cerca de 460,00, uma opção de compra com um preço de greve 460,00 (mês de vencimento mais próximo) está indo para cerca de 840,00 agora. Outro grande benefício da compra de opções de compra é o fato de que (ao contrário de comprar o contrato de futuros) o risco é limitado com as opções de compra, você nunca pode perder mais do que o seu investimento inicial. Se você fosse comprar um contrato de milho de imediato e o mercado moveu violentamente contra você (o que acontece com mais freqüência do que estamos à vontade), você não só poderia perder todo o dinheiro em sua conta, mas ser responsável por qualquer défice é devido em O contrato também é conhecido como um chamado 8222, e se você já recebeu um, eles não são bons. Eu sei disso por experiência. Assim, com o nosso exemplo de opção de chamada de milho (460,00 preço de exercício), 840,00 é o máximo que você pode perder, então você sabe o seu nível de risco total fora do bastão. Uma vez que você compra a opção, seu risco é ajustado, e você tem agora o direito de comprar um estoque do contrato do milho no nível de preço 460.00, não importa como elevado o preço real dos futuros vai. Se o milho fosse ter um pico principal no preço e atirado até 500.00, você ainda tem o direito de comprar seu contrato do milho em 460.00. Assim, neste exemplo, você faria o que é conhecido como 8220exercising sua opção8221, dando-lhe o direito de entrar em uma posição onde você compra 1 contrato de futuros de milho em 460,00, embora o mercado está negociando atualmente em 500,00, o que significa que você tem um 40 Centavo (lembre-se, Corn8217s preço de futuros é denominado em centavos por bushel) lucro direito fora do bastão. Multiplique isso vezes o valor de ponto de cada centavo, que seria 50, e agora você está sentado agradável e bonita com um lucro de 2.000 (40 centavos x 50) É uma ótima maneira de gerenciar a volatilidade dos preços de futuros sem ver sua conta de negociação flutuar Para cima e para baixo com os movimentos de preços, mais ele reduz muito seu capital global em risco. Algumas pessoas vão fazer o que é conhecido como comprar 8220out-of-the-money8221 opções de compra, o que significa opções de compra com preços de exercício que estão bem acima do preço de mercado atual. Por exemplo, se você comprar uma opção de compra no milho com um preço de exercício de 490,00, mesmo que o milho está atualmente negociando em 460,00, seria muito menos caro, porque 8220out-of-the-money8221 opção preços (também conhecido como 8220premiums8221) baseiam-se na probabilidade de ou não o contrato de futuros nunca vai realmente atingir esse preço. Assim, comprar uma opção de compra de milho com um preço de exercício 490,00 (quando o milho está negociando atualmente em 460.00) será somente aproximadamente 350.008211muito barato certamente. Mas se o milho tivesse um pico dramático e rápido no preço, e saltou até 500.00, sua opção de compra é agora 8220in-the-money8221, porque o preço de Corn8217s é mais elevado do que seu preço de exercício, e você estaria sentando-se com um consideravelmente Bom lucro em sua opção. Você don8217t mesmo tem que exercer a sua opção de fazer um lucro sobre ele as opções próprias vai aumentar em valor, juntamente com o aumento de contrato de futuros 8217s. Há muitos casos em que as pessoas têm comprado opções para não mais de 25,00 ou 50,00, e eles acabaram valendo centenas de dólares ou mais quando os movimentos de preços dramáticos no contrato de futuros subjacente aconteceu. Whoa, eu só verifiquei minha contagem de palavras neste post, e it8217s ridículo. Ao perceber, mesmo quando escrevo isso, que realmente não é uma maneira de explicar as opções. No entanto, espero que este pouco diddy sobre opções de compra explicou, pelo menos, começou a trazer alguma clareza para esta área detalhada de investir. It8217s surpreendente como muitas pessoas que estão apenas entrando no reino das opções de commodity negociação don8217t parecem ter em mente o fator básico que faz opções fazer o que eles fazem, e that8217s volatilidade. Se você entender o efeito que a volatilidade tem sobre o mercado de opções, você vai entender como às vezes os lucros extraordinários podem ser puxados a partir de negociação commodity opções com muito pouco investimento relativo. Quando você troca opções, você está basicamente volatilidade de negociação, nada mais, nada menos. There8217s nenhuma coisa como uma 8220stable8221 opção. Lembre-se que a opção só vai ser tão estável quanto o contrato de futuros que a opção representa. Se há um turbilhão de especulações acontecendo nos contratos de futuros (a la crude oil), você pode garantir automaticamente que os escritores opção estão preenchendo seus prêmios para compensar quaisquer movimentos em potencial que o mercado pode fazer contra eles. Simplificando, a volatilidade é a medida da intensidade dos mercados nos mercados, baseada em um senso de incerteza quanto ao que os preços futuros poderiam fazer, ou aonde esses preços poderiam ir. A volatilidade se reflete basicamente nos acentuados aumentos e quedas nos prêmios de opções e no grau de flutuação que esses prêmios experimentam. Se você usá-lo direito, a volatilidade pode ser seu melhor amigo. Depois de entender um pouco sobre psicologia do mercado, você pode realmente explorar a volatilidade para criar alguns lucros sérios em um período relativamente curto de tempo. That8217s uma coisa que eu enfatizo para as pessoas quando eu falar sobre commodity opção comercial. É o fato que você tem que estar pronto para 8220strike quando o ferro for hot8221. Infelizmente, as opções de negociação não é algo que você pode fazer como um 8220set e forget8221 tipo de investimento que exige o seu envolvimento activo. Razão é porque há oportunidades que surgem nos mercados de opções o tempo todo, mas se você hesitar, ou deixar de reconhecer a oportunidade quando você está olhando para o rosto, você vai definitivamente perder toda a enchilada. Antes de eu me desviar, deixe-me mencionar o fato de que há dois tipos de volatilidade no comércio de opções de commodities (e realmente todas as opções de negociação para esse assunto): Histórico e implícita. A volatilidade histórica é basicamente o recorde de uma determinada variação de preços no mercado de futuros. Existem muitos tipos de ferramentas de gráficos para medir a volatilidade histórica, e é bom estudá-los para obter um 8220feel8221 de como os preços de um mercado terão picos e vales regulares, Especialmente de produtos sazonais como os grãos (milho, trigo, soja, etc.) e, em sua maior parte, os softs (café, açúcar, cacau, etc.). Volatilidade implícita é o kicker-it8217s basicamente o market8217s adivinhar como estável (ou instável) os preços serão no futuro. A razão básica pela qual é importante compreender a volatilidade é porque ele vai dizer-lhe qual é o seu melhor plano de ação, tanto quanto o tipo de posição a tomar nos mercados. Se você espera que a volatilidade aumente, não é uma boa idéia para escrever opções. Por outro lado, se você espera que a volatilidade diminua, as opções de compra provarão ser uma decepção, porque a perda de tempo fará seu trabalho sujo no prêmio de opção e você verá seus lucros (se houver) erodindo com ele. Então, para colocá-lo em uma luz positiva, se você acredita que a volatilidade vai aumentar, é melhor comprar opções, e se você acha que a volatilidade vai diminuir, it8217s melhor vender (ou escrever) opções. Bem, eu tenho que assinar por agora I8217m realmente cerca de 20.000 pés no ar, fazendo a minha descida em Atlanta. Eu só pensei que eu iria tomar o tempo para postar mais alguns pensamentos sobre commodity opções negociação enquanto eu estava em flight8230it8217s incrível como (e quando) a inspiração vai bater. No domínio da negociação de opções de commodities. Você tem que estar preparado para enfrentar as incertezas ea volatilidade que os mercados de futuros podem lançar em você. Não se engane sobre isso, quando você entra na arena de negociação de opções de futuros. Você está realmente jogando para baixo a luva para o 8220ultimate desafio8221. Você tem que manter em mente que as opções é simplesmente um jogo de suposições educadas. It8217s baseia-se sempre mais no que todos pensam que o mercado vai fazer, em vez do que está realmente fazendo. É vital para você fazer essa distinção antes mesmo de começar a entrar em um comércio. Os mercados de opções são inerentemente especulativos. Todo o drama dele é o grande ponto de interrogação sobre o que os mercados podem ou não fazer. Isto é onde você obtém skews volatilidade e paridade em puts e chamadas. É por isso que os escritores opção almofada seus prémios mais longe em meses as opções vão, porque eles percebem que quanto mais longe o prazo se estende, mais probabilidade existe para eventos incontroláveis ​​para afetar os preços de mercado. Ele sempre foi o sinal de 8220options noobs8221 para comprar barato fora do dinheiro chamadas que têm uma grande quantidade de tempo restante, apenas para ver os seus valores opção decadência como o tempo passa, enquanto o mercado simplesmente doesn8217t 8220shake up8221 suficiente para afetar Prémios a sua vantagem de qualquer forma. Muitas pessoas são vítimas do equívoco de que 80 das opções expiram sem valor e, embora essa certeza pareça ser verdade, as opções nunca são exercidas, principalmente porque são compensadas mais tarde. A razão pela qual eu mencionei isso aqui é porque se você planeja comprar uma chamada barata fora do dinheiro com uma tonelada de tempo à esquerda, estar preparado para ver uma queda dramática no valor de sua opção com o passar do tempo, a menos que o O mercado subjacente faz algum agitação movente principal tremendo durante seu 8220holding period8221. Quando esta grande queda no valor acontece, se você é sábio, você vai sair por compensar a sua posição em vez de permitir que a sua opção de expirar sem valor. Esta é uma parte integrante da gestão do dinheiro, que é provavelmente o número um requisito para uma pessoa com êxito envolver em negociação de opções de commodities que você tem que conservar o seu capital de negociação e não tentar ser um super-herói, disposto a hock sua casa em um Sorte afortunada Sabe quando você foi batido. Repito, você precisa saber quando você está começando a sua bunda chutado nos mercados, e sair graciosamente, mesmo se você pegar um acerto em seu capital comercial. É melhor ser prudente do que lutar com a tentativa de conseguir que os mercados sejam uma coisa ou duas, a única coisa que acontecerá é que eles vão ensinar-lhe uma coisa ou duas, e você tem que pagar aulas para as aulas. Por isso, torna-se muito importante na negociação de opções de futuros para prestar atenção ao que está acontecendo com o contrato de futuros subjacentes, porque os movimentos option8217s são sempre vai ser baseado nisso, não importa o quão estranho eles podem se comportar às vezes. E novamente, sempre tenha em mente que os escritores de opções não são manequins como seguradores de seguros, eles têm feito a sua lição de casa, eles sabem as porcentagens e probabilidades de lucros ou perdas para cada preço de exercício, e na maior parte, eles ajustar seus preços premium em conformidade. Ocasionalmente, eles vão ficar soprado por súbitos picos de mercado ou vender-offs, mas no final do dia, é uma arte para reconhecer uma opção verdadeiramente subvalorizada e, em seguida, ser capaz de capitalizar adequadamente sobre a negociação. Neste blog vamos entrar em várias opções de commodities estratégias de negociação. E aprender a reconhecer essas oportunidades nos mercados quando se apresentam. Eu não posso prometer algumas lições majorly estruturadas, como um currículo ou qualquer coisa, mas eu compartilharei alguns de meus comércios bem sucedidos (e alguns de meus duds), e você pode esperançosamente ver estes comércios na ação. Uma coisa é certa com todos os negócios, não importa se você sair com um lucro ou sair com uma perda, você aprende alguma coisa. Você pega algo. Você tem outro tidbit da informação a adicionar a seu repertoire negociando, e you8217ll estará sempre melhor preparado para o comércio seguinte do que você era para o último. Este, meu amigo, é um pouco do que é preciso para cortar a mostarda em opções comerciais de commodities. Aqui escrevi alguns pensamentos sobre negociação de opções de commodities. E o que significa para mim8230Eu quero desenvolver na arte de ser um bom comerciante isso significa mais do que apenas fazer um monte de dinheiro. Eu quero desenvolver verdadeiramente a disciplina ea habilidade como um comerciante, e desafiar constantemente myself para transformar-se um comerciante melhor. Eu acredito que fazer uma tonelada de dinheiro seguirá naturalmente quando você desenvolver em ser um bom comerciante. Toneladas boas do traderroot da fruta. Eu realmente acredito na teoria 8220base hits8221 suficiente hits base irá eventualmente igual ao home run. Em outras palavras, a obtenção de lucro consistente e consistente ao negociar opções de commodities está mais de acordo com os princípios de negociação sólidos (na minha opinião) do que esperar (e apostar) em um 8220home run8221. Isso me ajuda a evitar cair na mentalidade de 8220jackpot, onde você está tentando jogar os mercados como você iria jogar na loteria. Sempre que uma pessoa se aproxima da negociação de opções de commodities com uma mentalidade de jogo, eles verão lucros correndo na direção oposta. Aqueles que tentam fazer uma matança nos mercados acabam sendo mortos. Acredito plenamente em estar ciente (e respeitoso) do poder de alavancagem em todos os momentos. Alavancagem verdadeiramente é uma espada de dois gumes. Você deve tratá-lo com respeito, e nunca ser presunçoso ou arrogante sobre os mercados, como se você pode sempre prever seus movimentos. Eu acredito em manter a atitude de flexibilidade, onde até mesmo minhas decisões mais informadas sobre como entrar ou sair de um comércio, poderiam estar erradas com base nos movimentos do mercado. Eu acredito em usar o widsom que Deus me deu para me impedir de tomar uma decisão comercial que seria completamente disatrous. Eu não acho que há nenhuma vergonha em (ou mesmo algo errado com) tendo uma perda. Acredito que tomar uma perda em opções de commodities comerciais pode realmente fazer parte de uma estratégia vencedora. It8217s estúpido para cometer a uma idéia de troca uma vez que você realiza you8217re que vai a direção errada. É como se o cara que cometeu 8220pot cometeu 8221 no poker é difícil para ele se afastar porque ele já colocou tanto dinheiro, então ele continua apostando (e blefando) até que toda a fantasia caia sobre ele, quando a mão final é tocada. Não há necessidade de fazer qualquer daquele drama que você só tem que ser inteligente na negociação de opções de commodities. E conhecer seus níveis de risco, bem como saber quando dizer 8220uncle8221 e jogar a toalha. Viver para trocar opções de commodities outro dia. Recentemente Escrito CategoriesFutures Trading Educação começa aqui. Futuros Trading Futuros Trading - Introdução A negociação de futuros é a negociação de contratos de futuros que permite que ações específicas, commoditites ou tais ativos sejam negociados a um preço pré-determinado no futuro. Por exemplo, um fazendeiro pode cortar um contrato de futuros em seus 5.000 bushels de grãos de milho ao preço de 0.30 por bushel para um comprador de grãos de milho. Ao fazê-lo, o agricultor garantiu-se o preço de 0,30 por bushel para seus grãos quando a colheita vem. O comprador também teria garantido o preço de compra de 0,30 por bushel. Neste caso, o agricultor está claramente protegido contra uma queda no preço dos grãos, enquanto o comprador está claramente esperando o preço do milho para ser superior a 0,30 quando chega a hora da colheita e se compromete a comprar a esse preço. Claro, este é apenas um exemplo mais simplificado de como os futuros funcionam. Há muitas pessoas que também proeminente negociação de futuros e negociação de opções em um termo conhecido como Futures Options ou Options Futures ou Futures Option Trading e levá-la para significar a mesma coisa. Deve-se esclarecer aqui que Opções de Futuros, Opções e Futuros são três formas distintas de instrumentos financeiros e não podem ser referidas como um único estudo. Por que Futures Trading O exemplo acima delineou um uso clássico de futuros em commodities trading, também conhecido como commodities futuros negociação. De fato, os futuros são instrumentos derivativos que derivam seu valor de seus ativos subjacentes e sua principal função é ajudar compradores e vendedores do ativo subjacente entrar em contratos de compra que protegem contra flutuações de preços. Até à data, esta continua a ser a função mais importante da negociação de futuros. No entanto, além de ser uma ferramenta de hedging grande como é destinado a ser, negociação de futuros também abriu a porta para a especulação alavancada de flutuações de preços e criaram muitos um milionário sorte mercado de ações. De fato, com a criação de Single Stock Futures (SSF) em 2002 no mercado dos EUA pelo CBOE. A negociação de futuros se estende agora às ações de empresas listadas como o ativo subjacente, proporcionando aos participantes no mercado de capitais com outra avenida de negociação alavancada. Sim, a alavancagem é outra razão que faz o comércio de futuros tão poderoso e perigoso. A negociação de futuros tem alavancagem devido ao fato de que apenas um pequeno depósito, conhecido como a margem inicial. É necessária para controlar uma grande quantidade de ativo subjacente. Usando nosso exemplo de agricultor de milho acima, o comprador do contrato de futuros em seus grãos só precisa pagar ao agricultor um pequeno depósito de talvez apenas 150 para garantir a compra de 5.000 bushels de milho em 0,30 por bushel valor 1500 (o Preço Futuros) em todos . Assim, em vez de pagar 1500 para controlar o preço em 5000 bushels de milho em 0,30, o comprador de futuros pagou apenas 150 para fazer a mesma coisa. Isso é uma alavancagem de 10 vezes em seu dinheiro. Se o preço do milho neste exemplo aumentar repentinamente para 1 por bushel devido a uma colheita ruim, o comprador do contrato de futuros ainda seria capaz de comprar o milho do agricultor por apenas 0,30 por bushel, e vender o milho na Mercado por 1,00 por bushel, fazendo um total de 3500 de um compromisso de 150 capitais. Sim, um lucro de 2300 é o poder de alavancagem da negociação de futuros. 4 tipos principais de comerciantes de futuros Existem 4 tipos principais de comerciantes de futuros no mercado de futuros, criando o ambiente de negociação de futuros líquidos que vemos hoje. Não importa o que você escolher fazer em negociação de futuros, você inevitavelmente cairá em um ou mais desses tipos. Os 4 tipos de comerciantes de futuros são realmente classificados com base na finalidade de seus comércios, em vez de as estratégias de negociação propriamente dito como a estratégia de futuros mesmo pode ser aplicado para vários fins. Os 4 tipos de futuros comerciantes no mercado de futuros são Hedgers, especuladores, Arbitrageurs e espalhadores. Hedgers Hedgers fazer com contratos futuros que os contratos de futuros foram inicialmente concebidos para fazer quando foi desenvolvido pela primeira vez ao longo dos rios de Chicago (leia o History of Futures Trading), que é para se proteger contra o risco de preço. Você é um hedger quando você está em curto contratos de futuros enquanto possuir o ativo subjacente ou outros contratos de futuros do mesmo subjacente ou relacionados, a fim de proteger suas posições existentes contra flutuações de preços. Especuladores Os especuladores formam a espinha dorsal do mercado de futuros que vemos hoje. Eles fornecem liquidez e atividade no mercado de futuros de negociação através de suas estratégias de negociação de dia ou swing, comprando e vendendo contratos de futuros abertos, a fim de especular sobre um forte movimento direcional. Esta é também a forma mais perigosa de negociação de futuros como o preço do activo subjacente poderia tão facilmente chegar ao redor e colocar a sua posição em uma perda profunda o suficiente para uma chamada de margem. Arbitrageurs Arbitrageurs são comerciantes de futuros que estão no mercado, a fim de spot anormalies preço entre os contratos de futuros e seus ativos subjacentes, a fim de colher um retorno livre de risco. Arbitragem é outra grande fonte de volume e liquidez no mercado, uma vez que normalmente leva um fundo extremamente grande e grande volume de negociação, a fim de retornar um lucro rentável em arbitragem. Arbitragem é uma área tão competitiva agora que super computadores com programas poderosos para detectar essas oportunidades estão definidas para executar essa arbitragem automaticamente. Espalhadores Espalhadores são comerciantes de futuros que é especializada na negociação de contratos futuros em combinação com outros contratos de futuros ou subjacentes, a fim de reduzir o risco e aumentar a rentabilidade. Essas posições de futuros complexos são o que é conhecido como Futures Spreads ou Futures Strategies. Este é um campo muito profissional e especializado que só recentemente foi divulgado ao público em geral e faz uso da diferença de preço e taxa de mudança no preço de diferentes contratos de futuros de compensação, a fim de criar posições de futuros que se movem dentro de certos limites e Têm uma chance muito maior de lucro com comissões muito mais baixas. Leia tudo sobre Futuros Spreads. Perigo de negociação de futuros Futuros comerciantes que compram contratos de futuros puramente para especulação alavancada freqüentemente perdem mais dinheiro do que o que eles colocam quando os preços se movem contra eles, desencadeando chamadas de margem que exige adicional top up de dinheiro, a fim de manter o contrato vivo ou ser forçosamente fechado Fora. Sim, muitas empresas de vários milhões de pessoas foram à falência devido ao abuso de negociação de futuros. Muitos comerciantes de futuros abusaram da alavancagem dos futuros negociando comprando contratos de futuros com quase todo o seu dinheiro, esperando que os preços fossem diretos sem manter uma reserva razoável para atender chamadas de margem para essas flutuações de preços de curto prazo. Esses comerciantes de futuros perdem com frequência todo o seu dinheiro e mais, lançando uma sombra no mercado de futuros, tornando os futuros mais perigosos do que realmente é. LIVRE Futures Trading Magazine Título: Futures Magazine Long Descrição: Youll aumentar o seu lucro potencial uma vez youve ganhou o conhecimento de mercado oportuna que a revista Magazine Futures fornece. Cada edição é cheia de informações indispensáveis, incluindo entrevistas em profundidade com os principais comerciantes sobre estratégias de negociação e táticas, análise técnica e gestão de dinheiro melhores práticas. Futures Magazine fornece-lhe o essencial que você precisa para tomar decisões comerciais inteligentes. Clique na imagem para obtê-lo LIVRE Continue sua viagem da descoberta. Os contratos futuros são padronizados, negociados em bolsa e garantidos, compromissos futuros para comprar ou vender uma quantidade específica de subjacentes a um preço específico e em uma data futura específica. Contratos Futuros - Em termos leigos Em termos leigos, contratos de futuros são um acordo entre um comprador e um vendedor para comprar um ativo subjacente específico (commodities, como petróleo e grãos ou mesmo moedas e ações) em uma data futura ea um preço acordado agora. Contratos de futuros fornecem essencialmente vendedores de um activo um preço garantido para os seus bens, proporcionando aos compradores proteção contra um aumento no preço. Opções de negociação no mercado dos EUA, mesmo em uma desaceleração econômica Subjacentes de contratos de futuros O termo subjacente em negociação de futuros refere-se ao activo que um contrato de futuros é escrito baseado em. Através de centenas de anos de negociação de futuros no mercado dos EUA, os contratos de futuros foram negociados para uma vasta variedade de subjacentes, incluindo, mas não se limitando a commodities, como grãos e petróleo, moedas, ações e índices. Dependendo do que subjacente um contrato de futuros é baseado, ele será nomeado em conformidade. Por exemplo, futuros de commodities, futuros de divisas, futuros de ações individuais e futuros de índices. Tipos de contratos de futuros Assentamentos Uma liquidação de contrato de futuros ocorre quando o contrato de futuros chegar a maturidade e é hora para os compradores e vendedores para cumprir seus compromissos individuais. Ou seja, a pessoa que detém a posição comprada irá comprar o subjacente da pessoa que detém a posição curta conforme acordado no contrato de futuros. Isso é conhecido como Liquidação de Entrega Física. No entanto, os contratos de futuros nem sempre são liquidados fisicamente com a entrega do activo subjacente. Estes dias, negociação de futuros também ocorrem para subjacentes mais exóticos, como um índice que não tem nenhum produto físico a ser entregue. Como tal, os contratos de futuros baseados nestes subjacentes são liquidados em numerário em vez da entrega de um produto físico. Isso é conhecido como Liquidação em dinheiro. Continue sua jornada de descoberta. Clique acima para índice de conteúdo Quais são opções de futuros Opções de futuros - Introdução As opções de futuros tem confundido mais iniciantes a negociação de futuros e negociação de opções do que qualquer outra coisa. Na verdade, muitos futuros negociação e opções de negociação iniciantes chegou a confundir Futuros e Opções para ser a mesma coisa, devido ao termo opções Futuros. Então, o que exatamente é opções de futuros As opções de futuros são opções com futuros como seu ativo subjacente Sim, um instrumento derivado baseado em um instrumento derivativo. As opções dão ao seu detentor os direitos, mas não a obrigação de comprar ou vender o activo subjacente a um preço específico numa data específica. Neste caso, as opções de futuros dão ao seu detentor os direitos, mas não a obrigação de comprar ou vender o contrato de futuros subjacente a um preço específico numa data específica. As opções são muito semelhantes aos futuros, exceto pelo fato de que quando você compra opções de futuros, você não está sujeito a chamadas de margem e você não é obrigado a exercer os termos da opção, se você não quiser. Visite o nosso site associado na opção Trading no Optiontradingpedia. Opções pessoais de negociação Mentor Descubra como meus alunos fazem mais de 87 lucros mensais, com confiança, opções de negociação no mercado dos EUA mesmo em uma crise econômica Tipos de opções de futuros Existem dois tipos principais de opções de futuros opções de compra e opções de venda. Futures Call Options permite que você compre os contratos de futuros subjacentes a um preço fixo por uma data de vencimento fixa. Opções de compra de futuros podem ser comprados a fim de especular sobre um aumento no preço dos contratos de futuros subjacentes ou escrito, a fim de se proteger contra a volatilidade dos preços de curto prazo dos contratos de futuros que você detém. Opções de venda de futuros permite-lhe VENDER os contratos de futuros subjacentes a um preço fixo por uma data de vencimento fixa. Opções de venda de futuros podem ser compradas a fim de proteger a sua posição de futuros longos de declínios de preços inesperados ou escrito, a fim de beneficiar de um aumento de preços no contrato de futuros subjacente. Quem Trades Futures Opções Se futuros como um instrumento derivativo é tão difícil de entender para um novato para negociação de futuros, em seguida, tentar entender um derivado de um derivativo seria quase impossível. Sim, as Opções de Futuros são derivadas que os comerciantes de futuros profissionais usam para proteger o risco em suas posições de futuros voláteis. A negociação de futuros pode ser extremamente volátil e repentina, íngreme, os movimentos de preços podem ser desastrosas para uma conta de negociação, mesmo se a posição eventualmente se mover em seu favor. Isso ocorre porque as chamadas de margem precisam ser cumpridas a fim de manter uma posição de negociação de futuros viva e movimentos de preços súbita íngreme contra o seu favor poderia aterrar sua posição de negociação de futuros em uma chamada de margem profunda. Incapacidade de cumprir chamada de margem significa que você gostaria de perder todos os lucros quando a posição se recupera. Isto é onde as opções de futuros vem a calhar como uma ferramenta de hedging. Hedging posições de negociação de futuros usando opções é uma empresa complexa que requer forte conhecimento profissional em ambos os instrumentos derivados e é por isso que eles são geralmente utilizados por comerciantes de futuros profissionais. Continue sua jornada de descoberta. Clique acima para o índice de conteúdo Aviso importante. Futuros envolvem risco e não são adequados para todos os investidores. Os dados e informações são fornecidos apenas para fins informativos e não se destinam a fins de negociação. Nem FuturesTradingpedia, mastersoequity nem qualquer dos seus fornecedores de dados ou conteúdos serão responsáveis ​​por quaisquer erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer acções tomadas com base nisso. Os dados são considerados exatos, mas não são garantidos ou garantidos. A Futurestradingpedia e a mastersoequity não são corretoras registradas e não endossam nem recomendam os serviços de nenhuma corretora. A empresa de corretagem que você selecionar é a única responsável por seus serviços para você. Ao acessar, visualizar ou usar este site de qualquer forma, você concorda em estar vinculado às condições acima e aos disclaimers encontrados neste site. Aviso de direitos autorais. 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